Учёт наличных: Простые шаги для бизнеса - стр. 14

Первое, на что следует обратить внимание, – это структура ежедневного отчета. Данный документ должен быть кратким и содержать все основные показатели, отражающие текущее состояние денежных средств. В ежедневном отчете обычно включаются данные о поступлении наличных, расходах, остатке в кассе и на расчетном счете. Такие сведения позволяют быстро оценить финансовую стабильность бизнеса и выявить потенциальные проблемы, например, недостаток наличности для выполнения обязательств. Руководители должны иметь возможность быстро получать эти данные, особенно в условиях динамичного рынка, где каждая минута может оказаться решающей.