Торговля на победу. Психология успеха на финансовых рынках - стр. 11
Вопрос сохранения капитала частично объясняется принципом полезности Бернулли (Bernoulli’s principle of utility). Согласно этому принципу, уровень полезности или ценности при увеличении богатства обратно пропорционален количеству товаров, которыми вы владели в прошлом. Таким образом, когда трейдеры получают прибыль, у них исчезает желание рисковать ради еще большей доходности. Единственным способом разорвать этот порочный круг, является концентрация на повторяющихся моделях позитивного поведения и на избранных торговых стратегиях. Суть мастерства заключается именно в этом, а не в тривиальном установлении целевых ориентиров.
Мастерство торговли на рынках подразумевает способность сохранения импульса. Часто случается так, что трейдеры терпят полный крах, находясь уже на расстоянии протянутой руки от поставленных финансовых целей. Почему успех приводит к тому, что заметно повышается уровень тревоги и нервозности? Дело в том, что успех вводит трейдера в область неизведанного.
Успех действительно стимулирует рост опасений относительно вероятного провала и невозможности удержаться на волне успеха. Усиление беспокойства приводит подчас к саморазрушительному поведению и череде убыточных сделок, вследствие чего трейдер возвращается к исходной точке.
Испытывающий психологическое неудобство после прибыльных сделок трейдер по имени Дэн, каждый раз после удачных сделок и выхода на новый уровень успеха, начинает вызывать в своем воображении образы краха. Он убеждает себя в том, что все прошлые успехи следует отнести на счет чистейшей удачи и везения. Его неспособность принятия эйфории успеха приводит в движение механизм самосбывающихся пророчеств (self-fulfilling prophecy). Довольно скоро, будучи уверенным, что он наломал дров, Дэн развивает бешеную деятельность по «спасению себя». Чаще всего случается так, что в результате вся наработанная за месяц прибыль оказывается спущенной до нуля.
Что может и должно быть сделано для закрепления серии удачных сделок или результативных недель, а иногда и месяцев? Какие меры следует предпринять, дабы продолжать работать на уровне, соответствующем вашим индивидуальным способностям? Давайте рассмотрим стратегии, которые помогли Дэну и многим другим трейдерам.
В первую очередь, разберитесь с последовательностью событий, ассоциирующихся с успехом. Для преодоления внутренних склонностей к саморазрушительным действиям, Дэну необходимо научиться отделять собственно рыночные явления от своих физических и эмоциональных реакций, а также от интерпретационного восприятия этих реакций, как отражающих неминуемо надвигающуюся катастрофу. Затем, ему следует разобраться с тем, что торговые решения обычно являющиеся следствием таких интерпретаций, часто базируются на давнишних системах убеждений, которые не имеют абсолютно ничего общего с требованиями, обязательными для успешной торговли на данном конкретном рынке.
Второй возможной стратегией для Дэна может стать некое примирение с данностью, наблюдение и принятие беспокойства, и отказ от попыток избавиться от него. Например, ему помогают осознать неоднозначные чувства касательно успешной работы и зарабатывания денег, и помогают понять, что с этим все в порядке. Если подобно Дэну вы будете слишком напрягаться при попытках прорвать цепь повторяющихся поведенческих моделей, то напряжение может оказаться столь высоким, что вы рискуете откатиться назад, и результат будет именно тот, от которого вы стремились уйти.