Психология электронного трейдинга. Сила для торговли - стр. 13
Компьютерные технологии способствовали тому, что перед участниками рынка открылась новая перспектива электронной торговли. Традиционно так сложилось, что контроль и управление эмоциями – важная составляющая успеха или неудачи любого участника рынка. Даже лучшая электронная система бесполезна в руках инвестора, который не может определить, кто принимает решение – он или его эмоции. Торговля на финансовых рынках ставит лицом к лицу инвесторов и лучшие умы мира в условиях рынка, которые изначально перевешивают не в их сторону. Без постоянной концентрации на задаче и психологической подготовки к выигрышу, вы можете быть сметены с лица рынка, независимо от того, кто вы – трейдер, брокер или участник электронных торгов.
Это происходит потому, что электронный трейдинг накладывает свой отпечаток на психологию трейдинга. Таким образом, участникам рынка не только нужно исследовать влияние своих эмоций на трейдинг, но и психологически подготовиться и сосредоточиться на работе с новыми технологиями. Кажущийся простым в использовании, красочный, управляемый мышкой интерфейс ввел инвесторов, трейдеров и брокеров в заблуждение: они ожидали, что это будет то же самое, что и plug and play – после подключения все тут же должно само заработать. Новые системы способствовали появлению огромного количества информации на экране, включая реал-тайм изменения котировок, графики, исполнение ордеров, активные и исполненные заявки, позиции, показатели прибыли или убытка и отчеты о сделках. Для кого-то это, несомненно, выльется в недостаток подготовки – ведь раньше, чтобы получить эту информацию, надо было долго трудиться, а сейчас достаточно только несколько раз шевельнуть пальцем. Установить и подключить некоторые из этих систем можно в течение часа, поэтому пользователи, вооруженные руководством по эксплуатации, зачастую оказываются недостаточно подготовленными как технически, так и психологически к тому, чтобы работать с системой. Однако, скорость и доступность информации привела к тому, что пользователи пересмотрели фундаментальные правила торговли – в частности, такие, как сохранение концентрации, наличие письменного торгового плана и всесторонний анализ рынка. Все это теперь ими пропускается, а наблюдение рынка в реальном времени искушает трейдеров нажать кнопку мыши и «попасть туда». Вот несколько примеров.
Один мой хороший друг торговал фьючерсами на индексы FTSE100 и DAX. При этом он проводил ночи без сна, изучая историю их котировок. Он был удачливым архитектором, семейным человеком, который пристрастился к техническому анализу и системной торговле. Как консервативный трейдер-одиночка, он применял ту же науку о числах, которую использовал при определении позиционного мнения о рынке, основанную на сочетании свечей, параболического индикатора и полос Боллинджера. Он продолжал методически вести торговый журнал своих планируемых входов и выходов для каждой следующей сделки прежде чем звонить брокеру сразу после открытия торгов, чтобы разместить заявку и держать позицию размером до пяти контрактов в течение нескольких дней. В то же время он подписался на поток реал-тайм котировок на ряд индексов и других инструментов, но затем он заменил все это системой электронной торговли, которую ему бесплатно предоставил его брокер. Эта система не только позволила ему не следить за котировками в режиме реального времени, но и дала возможность открывать и закрывать позиции на нескольких рынках с помощью одного только щелчка. Ночью, когда фьючерсы на индекс FTSE торговались в канале шириной 25 пунктов, он удачно открывался и закрывался более 150 раз за время одной торговой сессии, потеряв весь свой залоговый депозит, который большей частью ушел на выплату комиссионных брокеру. Также в течение следующих нескольких недель он принес и потерял еще какую-то часть своих денег.