Код Трейдера: От стратегии к бизнесу - стр. 2

Знаешь, кто выживает в этом рынке? Не те, кто угадывает с точностью хирурга. А те, кто не улетает в минус на одной сделке. Кто может спокойно пережить серию лосей. Кто, получив три стопа подряд, не начинает удваивать объём, чтобы «отбиться». Потому что отбиться – это казиношная логика. А у нас, извини, тут профессиональное дело, а не рулетка.

Хочешь торговать годами, а не неделями? Запомни простое правило: никогда не рискуй более 1% от депозита в одной сделке. Всё. Вот тебе золотое правило. Оно скучное, не блестит, не продаётся в курсах за 50 тысяч. Но оно работает. Десятилетиями. В любых рынках.

Допустим, у тебя 10 000 долларов на счёте. Один процент – это 100 баксов. Это максимум, что ты можешь потерять в одной сделке. Не больше. Даже если сетап выглядит как святой грааль. Даже если «всё сошлось». Даже если твой кот, у которого нюх на тренды, вдруг лег на клаву и ты решил, что это знак.

Знаешь, сколько трейдеров я видел, которые сливали всё за один день, потому что ввалили в сделку 30% депо «на уверенности»? И знаешь, что общего у всех этих ситуаций? Один фактор – игнорирование риска.

Вот ты заходишь в сделку. Стоп – 50 центов. Ты можешь купить столько акций, чтобы, если цена дойдёт до стопа, ты потерял не больше 100 долларов. А не так: «Ну, возьму лоток побольше, чтобы было повеселее». Веселее будет, когда счёт обнулится.

Золотое правило 1% – это твой страховочный трос, если вдруг ты сорвёшься со скалы. С ним ты не разобьёшься, просто немного повисаешь – и лезешь дальше. Без него – одна ошибка может быть последней.

И вот мы подошли к моменту, когда начинаем считать. А значит, пора достать калькулятор. И нет, это не больно. Даже если ты в школе геометрию списывал.

У тебя есть 100 долларов риска. Теперь смотри на сделку. Вход – 50. Стоп – 49. Это доллар на акцию. Значит, ты можешь купить 100 акций. Потому что если цена уйдёт до стопа – ты потеряешь ровно свой 1% депо. Не больше. Всё логично.

Теперь считаем цель. Если ты нацелен на выход по 53, то прибыль – 3 доллара на акцию. Потенциал прибыли 300 долларов. Потенциальный убыток – 100. Соотношение – 1 к 3. Отлично. Именно такие сделки и надо брать. Где профит минимум в два-три раза превышает риск.

Это и есть модель "R". Один "R" – это твоя единица риска. И ты хочешь, чтобы прибыль была хотя бы 2R или 3R. Тогда ты даже при низком проценте прибыльных сделок будешь выходить в плюс. Потому что прибыль перекрывает убытки. А не наоборот.

Хочешь, чтобы у тебя был шанс торговать в ноль – берёшь сделки с 1 к 1. Хочешь быть в минусе – бери с 1 к 0.5. Хочешь быть в плюсе – бери с 1 к 2 и выше. Никакой магии. Просто холодный расчёт.

А если у тебя в стратегии все сделки дают соотношение 1 к 1? Сори, но тогда тебе надо не торговать, а пересобирать систему. Причём срочно. Потому что в такой системе ты зависишь от процента угадываний. А угадывания – это путь в никуда.

Крутая стратегия – это та, где даже при 40% попаданий ты зарабатываешь. А не та, где нужно угадывать каждый вход, как если бы ты был кибер-интуитом. Потому что устанешь угадывать. А математика – она не устаёт.

R-модель – твой щит от импульсивных решений. Если сделка не даёт тебе хотя бы 2R, лучше пройти мимо. Не трать ресурс. Сохрани патроны на другие сетапы. На рынок не обидится. Завтра будет новый день. И новые возможности. Главное – чтобы у тебя был счёт и здравый рассудок, чтобы ими воспользоваться.